4月24日基金净值：浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0218，跌0.02%_办公动态

证券之星

2024-04-25 07:28:38

证券之星消息，4月24日，浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.0218元，累计净值为1.1021元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%，近3个月上涨1.55%，近6个月上涨3.17%，近1年上涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.38%，现金占净值比1.11%。

该基金的基金经理为赵柳燕、陈亚芳，基金经理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.55%。基金经理陈亚芳于2021年8月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.64%。

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