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1月5日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0254，涨0.06%

显示 数据 任职期间 2024-01-07 06:16:23
1月15日基金净值：鹏华丰康债券A最新净值1.0757，涨0.02%

显示 数据 任职期间 2024-01-16 13:33:49
1月26日基金净值：华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0231，涨0.02%

显示 数据 任职期间 2024-01-30 03:56:31
3月1日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0532，跌0.04%

显示 数据 任职期间 2024-03-02 09:29:18
3月4日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.027，涨0.03%

吕一楠 显示 数据 2024-03-05 21:41:02
3月22日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1539

显示 华安 数据 2024-03-25 11:07:05
3月22日基金净值：博时裕瑞纯债债券最新净值1.1023

显示 数据 任职期间 2024-03-25 22:35:04
4月10日基金净值：建信短债债券A最新净值1.1225，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-14 08:49:23
4月17日基金净值：鹏华丰康债券A最新净值1.0875，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-18 04:37:30
4月17日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2731，涨0.05%

数据 任职期间 债券 2024-04-18 07:14:24
4月16日基金净值：建信短债债券A最新净值1.1235，涨0.01%

显示 李星佑 单位净值 2024-04-18 07:44:44
4月18日基金净值：路博迈护航一年持有债券A最新净值1.0046，涨0.07%

单位净值 次数 任职期间 2024-04-19 01:46:46

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