6月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0373
证券之星消息，6月6日，国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0373元，累计净值为1.1885元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0509，涨0.01%
证券之星消息，6月7日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0509元，累计净值为1.1229元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...
6月11日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.072，涨0.03%
证券之星消息，6月11日，嘉实汇达中短债债券A最新单位净值为1.072元，累计净值为1.1615元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0637，涨0.03%
证券之星消息，6月11日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0637元，累计净值为1.1607元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1138，涨0.04%
证券之星消息，6月11日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1138元，累计净值为2.2076元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月11日基金净值：易方达信用债债券A最新净值1.1342，涨0.05%
证券之星消息，6月11日，易方达信用债债券A最新单位净值为1.1342元，累计净值为1.5802元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0587，涨0.01%
证券之星消息，6月13日，鑫元惠丰纯债债券A最新单位净值为1.0587元，累计净值为1.0587元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月13日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.022，涨0.02%
证券之星消息，6月13日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.022元，累计净值为1.2728元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
基金分红：华商鸿丰纯债债券基金6月20日分红
证券之星消息，6月14日发布《华商鸿丰纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告》。本次分红为2024年度第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为...
6月12日基金净值：博时聚润纯债债券A最新净值1.0251，跌0.01%
证券之星消息，6月12日，博时聚润纯债债券A最新单位净值为1.0251元，累计净值为1.248元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月13日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.0984
证券之星消息，6月13日，财通资管鸿益中短债债券A最新单位净值为1.0984元，累计净值为1.1944元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月13日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0705
证券之星消息，6月13日，嘉实短债债券A最新单位净值为1.0705元，累计净值为1.0705元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22...