6月28日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0821，涨0.03%
证券之星消息，6月28日，华安纯债债券A最新单位净值为1.0821元，累计净值为1.5003元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6...
6月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0486
证券之星消息，6月28日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.1172元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月30日基金净值：博时富发纯债债券A最新净值1.0833，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，博时富发纯债债券A最新单位净值为1.0833元，累计净值为1.335元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0879，涨0.02%
证券之星消息，6月30日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单位净值为1.0879元，累计净值为1.1509元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月30日基金净值：博时聚润纯债债券A最新净值1.0284，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，博时聚润纯债债券A最新单位净值为1.0284元，累计净值为1.2513元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
7月1日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0519
证券之星消息，7月1日，嘉实30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月...
6月30日基金净值：建信利率债策略纯债债券A最新净值1.0701，涨0.02%
证券之星消息，6月30日，建信利率债策略纯债债券A最新单位净值为1.0701元，累计净值为1.1251元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月...
7月1日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0479，跌0.02%
证券之星消息，7月1日，东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0479元，累计净值为1.156元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...
7月1日基金净值：景顺长城景泰裕利纯债债券A最新净值1.0954，跌0.03%
证券之星消息，7月1日，景顺长城景泰裕利纯债债券A最新单位净值为1.0954元，累计净值为1.1548元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月...
7月2日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0831，涨0.02%
证券之星消息，7月2日，交银裕利纯债债券A最新单位净值为1.0831元，累计净值为1.2491元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
7月2日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0274，涨0.02%
证券之星消息，7月2日，国泰丰鑫纯债债券最新单位净值为1.0274元，累计净值为1.1744元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
7月2日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0819，涨0.06%
证券之星消息，7月2日，华安纯债债券A最新单位净值为1.0819元，累计净值为1.5001元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57...