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农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金份额发售公告

中国证监会 债券 利率 2024-05-12 00:55:17
5月10日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.081

显示 立场 单位净值 2024-05-11 08:28:18
5月10日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0358，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-11 07:49:58
5月10日基金净值：工银瑞享纯债债券A最新净值1.1148，涨0.03%

显示 立场 单位净值 2024-05-11 02:28:26
5月10日基金净值：华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.126，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-11 02:27:06
5月7日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0646，涨0.19%

显示 立场 单位净值 2024-05-10 20:27:22
5月9日基金净值：建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A最新净值1.0718，跌0.03%

显示 单位净值 数据 2024-05-10 08:06:35
5月9日基金净值：长盛可转债债券A最新净值0.9554，涨1.13%

显示 单位净值 可转债 2024-05-10 02:46:09
5月9日基金净值：华夏双债债券A最新净值1.6514，涨0.57%

显示 单位净值 数据 2024-05-10 02:05:44
5月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1212，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-10 02:05:04
5月8日基金净值：银华安丰中短期政策性金融债债券A最新净值1.0414，跌0.03%

显示 单位净值 数据 2024-05-09 08:45:27
5月7日基金净值：上银政策性金融债债券A最新净值1.1007，涨0.21%

显示 数据 投资 2024-05-08 19:44:13

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