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5月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0345，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-23 01:45:35
5月21日基金净值：大成景旭纯债债券A最新净值1.0889，跌0.02%

显示 单位净值 大成 2024-05-22 02:25:45
公告速递：平安基金管理有限公司关于平安中短债债券基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务

调整 数据 申购 2024-05-14 10:11:22
公告速递：万家鑫橙纯债债券基金暂停大额申购业务

立场 债券基金 数据 2024-05-14 10:09:55
5月13日基金净值：汇添富短债债券A最新净值1.1342，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-05-14 08:04:53
5月13日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1743，涨0.03%

显示 立场 单位净值 2024-05-14 08:00:00
5月13日基金净值：信澳信用债债券A最新净值0.976，跌0.2%

显示 单位净值 数据 2024-05-14 07:59:44
5月13日基金净值：富国信用债债券A/B最新净值1.2822，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-05-14 07:40:31
5月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0073，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-14 07:40:11
5月13日基金净值：金鹰添利信用债债券A最新净值1.0466，涨0.17%

显示 单位净值 数据 2024-05-14 02:36:54
5月10日基金净值：博时裕利纯债债券A最新净值1.0017，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-05-13 03:04:21
5月9日基金净值：华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.1261，跌0.04%

显示 单位净值 数据 2024-05-12 21:28:56

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