6月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1138，涨0.04%
证券之星消息，6月11日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1138元，累计净值为2.2076元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月11日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0637，涨0.03%
证券之星消息，6月11日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0637元，累计净值为1.1607元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月11日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.072，涨0.03%
证券之星消息，6月11日，嘉实汇达中短债债券A最新单位净值为1.072元，累计净值为1.1615元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0509，涨0.01%
证券之星消息，6月7日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0509元，累计净值为1.1229元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...
6月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0373
证券之星消息，6月6日，国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0373元，累计净值为1.1885元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月6日基金净值：博时聚润纯债债券A最新净值1.0249，涨0.01%
证券之星消息，6月6日，博时聚润纯债债券A最新单位净值为1.0249元，累计净值为1.2478元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月6日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0215，涨0.01%
证券之星消息，6月6日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0215元，累计净值为1.2723元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...
基金分红：万家鑫耀纯债债券基金6月14日分红
证券之星消息，6月7日发布《万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告》。2024年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下： ...
6月6日基金净值：博时悦楚纯债债券A最新净值1.0423，涨0.02%
证券之星消息，6月6日，博时悦楚纯债债券A最新单位净值为1.0423元，累计净值为1.2323元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月3日基金净值：博时臻选纯债债券A最新净值1.0812，涨0.05%
证券之星消息，6月3日，博时臻选纯债债券A最新单位净值为1.0812元，累计净值为1.2732元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月5日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0535
证券之星消息，6月5日，嘉实长三角ESG纯债债券最新单位净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月4日基金净值：建信利率债策略纯债债券A最新净值1.0647
证券之星消息，6月4日，建信利率债策略纯债债券A最新单位净值为1.0647元，累计净值为1.1197元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨...