6月21日永赢港股通优质成长一年混合净值0.6945元，下跌1.49%
金融界2024年6月21日消息，永赢港股通优质成长一年混合(011315) 最新净值0.6945元，下跌1.49%。该基金近1个月收益率0.61%，同类排名16...
6月18日基金净值：易方达创业板ETF最新净值1.7756，涨0.29%
证券之星消息，6月18日，易方达创业板ETF最新单位净值为1.7756元，累计净值为2.0341元，较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌2...
6月21日基金净值：博时裕泉纯债债券最新净值1.107
证券之星消息，6月21日，博时裕泉纯债债券最新单位净值为1.107元，累计净值为1.241元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%...
6月21日基金净值：建信中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0415
证券之星消息，6月21日，建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0415元，累计净值为1.0415元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金...
6月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.022，跌0.03%
证券之星消息，6月21日，嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.022元，累计净值为1.513元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月21日基金净值：华夏创业板价值ETF最新净值0.4006，跌0.42%
证券之星消息，6月21日，华夏创业板价值ETF最新单位净值为0.4006元，累计净值为1.2324元，较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
6月21日基金净值：富国天盛灵活配置基金最新净值0.944
证券之星消息，6月21日，富国天盛灵活配置基金最新单位净值为0.944元，累计净值为2.467元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.4...
6月21日基金净值：博时红利ETF最新净值1.3794，涨0.03%
证券之星消息，6月21日，博时红利ETF最新单位净值为1.3794元，累计净值为1.6006元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.1...
6月21日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0161，跌0.02%
证券之星消息，6月21日，兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为1.0161元，累计净值为1.3023元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月21日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0459
证券之星消息，6月21日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月20日基金净值：招商中证电池主题ETF联接A最新净值0.4707，跌1.94%
证券之星消息，6月20日，招商中证电池主题ETF联接A最新单位净值为0.4707元，累计净值为0.4707元，较前一交易日下跌1.94%。历史数据显示该基金近1...
6月21日基金净值：华宝宝惠债券最新净值1.0089，涨0.05%
证券之星消息，6月21日，华宝宝惠债券最新单位净值为1.0089元，累计净值为1.1399元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26...