6月24日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0162，涨0.02%
证券之星消息，6月24日，中银智享债券A最新单位净值为1.0162元，累计净值为1.1983元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...
6月26日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.1875
证券之星消息，6月26日，国泰利享中短债债券A最新单位净值为1.1875元，累计净值为1.1875元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月26日基金净值：银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0573，涨0.04%
证券之星消息，6月26日，银华中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0573元，累计净值为1.1383元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金...
6月26日基金净值：国泰上证180金融ETF最新净值1.0239，涨0.35%
证券之星消息，6月26日，国泰上证180金融ETF最新单位净值为1.0239元，累计净值为1.7579元，较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该基金近1个月...
6月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0662，跌0.05%
证券之星消息，6月26日，嘉实价值精选股票最新单位净值为2.0662元，累计净值为2.0662元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌1....
6月26日基金净值：信澳信用债债券A最新净值0.921，涨2.56%
证券之星消息，6月26日，信澳信用债债券A最新单位净值为0.921元，累计净值为1.443元，较前一交易日上涨2.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.56...
6月26日基金净值：国联聚汇定期开放债券最新净值1.137，涨0.03%
证券之星消息，6月26日，国联聚汇定期开放债券最新单位净值为1.137元，累计净值为1.157元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月26日基金净值：建信中短债纯债债券A最新净值1.0558，涨0.01%
证券之星消息，6月26日，建信中短债纯债债券A最新单位净值为1.0558元，累计净值为1.2005元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月25日基金净值：兴业裕丰债券最新净值1.0942，涨0.01%
证券之星消息，6月25日，兴业裕丰债券最新单位净值为1.0942元，累计净值为1.2992元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48...
6月27日富国港股通量化精选股票A净值下跌1.96%，近1个月累计下跌4.77%
金融界2024年6月27日消息，富国港股通量化精选股票A(005707) 最新净值0.8674元，下跌1.96%。该基金近1个月收益率-4.77%，同类排名11...
6月24日基金净值：易方达稳健收益债券A最新净值1.3272，跌0.68%
证券之星消息，6月24日，易方达稳健收益债券A最新单位净值为1.3272元，累计净值为2.4188元，较前一交易日下跌0.68%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
6月26日基金净值：华泰柏瑞中证创新药产业ETF最新净值0.4171，涨1.68%
证券之星消息，6月26日，华泰柏瑞中证创新药产业ETF最新单位净值为0.4171元，累计净值为0.4171元，较前一交易日上涨1.68%。历史数据显示该基金近1...