广发科技动力股票：2025年第一季度利润1.9亿元 净值增长率12.6%
AI基金广发科技动力股票（005777）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.9亿元，加权平均基金份额本期利润0.1376元。报告期内，基金净值增长率为12...
招商体育文化休闲股票A：2025年第一季度利润1856.54万元 净值增长率5.12%
AI基金招商体育文化休闲股票A（001628）披露2025年一季报，第一季度基金利润1856.54万元，加权平均基金份额本期利润0.1061元。报告期内，基金净...
中银证券优势制造股票A：2025年第一季度利润587.88万元 净值增长率10.63%
AI基金中银证券优势制造股票A（011269）披露2025年一季报，第一季度基金利润587.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0898元。报告期内，基金净值...
融通新能源灵活配置混合A/B：2025年第一季度利润599万元 净值增长率1.35%
AI基金融通新能源灵活配置混合A/B（001471）披露2025年一季报，第一季度基金利润599万元，加权平均基金份额本期利润0.0283元。报告期内，基金净值...
中庚港股通价值股票：2025年第一季度利润1.24亿元 净值增长率10.95%
AI基金中庚港股通价值股票（017650）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.0964元。报告期内，基金净值增长率为...
3月26日基金净值：国泰中证500指数增强A最新净值1.1326，涨0.05%
证券之星消息，3月26日，国泰中证500指数增强A最新单位净值为1.1326元，累计净值为1.1964元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月...
3月25日基金净值：浦银安盛港股通量化混合A最新净值0.9665，跌3.77%
证券之星消息，3月25日，浦银安盛港股通量化混合A最新单位净值为0.9665元，累计净值为0.9665元，较前一交易日下跌3.77%。历史数据显示该基金近1个月...
3月21日基金净值：中银中债1-5年进出口行债券指数最新净值1.0427，跌0.05%
证券之星消息，3月21日，中银中债1-5年进出口行债券指数最新单位净值为1.0427元，累计净值为1.0636元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金...
3月20日基金净值：易方达中债0-3年政金债指数A最新净值1，涨0.08%
证券之星消息，3月20日，易方达中债0-3年政金债指数A最新单位净值为1.0元，累计净值为1.0211元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月...
3月19日基金净值：中金新锐股票A最新净值4.1051，跌0.07%
证券之星消息，3月19日，中金新锐股票A最新单位净值为4.1051元，累计净值为4.5851元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.7...