6月28日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0486
证券之星消息，6月28日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.1172元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月28日基金净值：鹏华丰茂债券最新净值1.0925，涨0.02%
证券之星消息，6月28日，鹏华丰茂债券最新单位净值为1.0925元，累计净值为1.2693元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24...
6月28日基金净值：招商产业债券A最新净值1.7917，涨0.02%
证券之星消息，6月28日，招商产业债券A最新单位净值为1.7917元，累计净值为2.0317元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4...
6月26日基金净值：华夏中证基建ETF最新净值0.9734，涨0.24%
证券之星消息，6月26日，华夏中证基建ETF最新单位净值为0.9734元，累计净值为0.9734元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌4...
6月26日基金净值：招商沪深300ESG基准ETF最新净值0.735，涨0.64%
证券之星消息，6月26日，招商沪深300ESG基准ETF最新单位净值为0.735元，累计净值为0.735元，较前一交易日上涨0.64%。历史数据显示该基金近1个...
6月28日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.152，涨0.02%
证券之星消息，6月28日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.152元，累计净值为1.152元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%...
6月26日基金净值：易方达上证中盘ETF联接A最新净值1.7177，涨0.89%
证券之星消息，6月26日，易方达上证中盘ETF联接A最新单位净值为1.7177元，累计净值为1.7177元，较前一交易日上涨0.89%。历史数据显示该基金近1个...
6月28日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1173，涨0.02%
证券之星消息，6月28日，西部利得沣泰债券A最新单位净值为1.1173元，累计净值为1.1173元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月26日基金净值：中盘ETF最新净值5.0946，涨0.95%
证券之星消息，6月26日，中盘ETF最新单位净值为5.0946元，累计净值为1.7523元，较前一交易日上涨0.95%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.12%...
6月28日基金净值：银河家盈债券最新净值1.2315
证券之星消息，6月28日，银河家盈债券最新单位净值为1.2315元，累计净值为2.6228元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，...
6月30日基金净值：广发汇富一年定期债券A最新净值1.0529，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，广发汇富一年定期债券A最新单位净值为1.0529元，累计净值为1.3333元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上...
6月30日基金净值：天弘中证食品饮料ETF联接A最新净值2.054
证券之星消息，6月30日，天弘中证食品饮料ETF联接A最新单位净值为2.054元，累计净值为2.1321元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月...