6月30日基金净值：建信利率债策略纯债债券A最新净值1.0701，涨0.02%
证券之星消息，6月30日，建信利率债策略纯债债券A最新单位净值为1.0701元，累计净值为1.1251元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月...
7月1日基金净值：易方达裕祥回报债券A最新净值1.617，涨0.12%
证券之星消息，7月1日，易方达裕祥回报债券A最新单位净值为1.617元，累计净值为1.782元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.9...
7月1日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0479，跌0.02%
证券之星消息，7月1日，东方臻慧纯债债券A最新单位净值为1.0479元，累计净值为1.156元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...
6月30日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.2274，涨0.01%
证券之星消息，6月30日，华夏鼎利债券发起式A最新单位净值为1.2274元，累计净值为1.5244元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
6月30日基金净值：工银上证科创50成份ETF最新净值0.7347
证券之星消息，6月30日，工银上证科创50成份ETF最新单位净值为0.7347元，累计净值为0.512元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下...
7月1日基金净值：华泰MSCI中国A股国际通ETF最新净值1.0525，涨0.68%
证券之星消息，7月1日，华泰MSCI中国A股国际通ETF最新单位净值为1.0525元，累计净值为1.3825元，较前一交易日上涨0.68%。历史数据显示该基金近...
7月1日基金净值：招商中证生物科技主题ETF最新净值0.4288，跌0.05%
证券之星消息，7月1日，招商中证生物科技主题ETF最新单位净值为0.4288元，累计净值为0.4288元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月...
7月1日基金净值：南方沪深300ESG基准ETF最新净值0.881，涨0.32%
证券之星消息，7月1日，南方沪深300ESG基准ETF最新单位净值为0.881元，累计净值为0.881元，较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月...
7月1日基金净值：国泰国证绿色电力ETF最新净值1.0966，涨2.29%
证券之星消息，7月1日，国泰国证绿色电力ETF最新单位净值为1.0966元，累计净值为1.0966元，较前一交易日上涨2.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
7月1日基金净值：招商沪深300ESG基准ETF最新净值0.734，涨0.33%
证券之星消息，7月1日，招商沪深300ESG基准ETF最新单位净值为0.734元，累计净值为0.734元，较前一交易日上涨0.33%。历史数据显示该基金近1个月...
7月1日基金净值：广发中证科创创业50增强策略ETF最新净值0.7051，跌0.51%
证券之星消息，7月1日，广发中证科创创业50增强策略ETF最新单位净值为0.7051元，累计净值为0.7051元，较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金...
7月1日基金净值：鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A最新净值0.664，涨1.67%
证券之星消息，7月1日，鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A最新单位净值为0.664元，累计净值为0.664元，较前一交易日上涨1.67%。历史数据显示该基金近...