7月18日基金净值：上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.0745，跌0.11%
证券之星消息，7月18日，上银中债5-10年国开债指数A最新单位净值为1.0745元，累计净值为1.1495元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近...
7月17日基金净值：浦银安盛中证ESG120策略ETF最新净值0.7942，涨0.09%
证券之星消息，7月17日，浦银安盛中证ESG120策略ETF最新单位净值为0.7942元，累计净值为0.7942元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基...
7月18日基金净值：民生价值优选6个月持有股票A最新净值0.5838
证券之星消息，7月18日，民生价值优选6个月持有股票A最新单位净值为0.5838元，累计净值为0.5838元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个...
7月17日基金净值：招商景气精选股票A最新净值0.9416，跌1.35%
证券之星消息，7月17日，招商景气精选股票A最新单位净值为0.9416元，累计净值为0.9416元，较前一交易日下跌1.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨4...
7月16日基金净值：博时优质鑫选一年持有期混合A最新净值0.8429，涨0.07%
证券之星消息，7月16日，博时优质鑫选一年持有期混合A最新单位净值为0.8429元，累计净值为0.8429元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1...
7月15日基金净值：中银稳汇短债债券A最新净值1.0737，涨0.03%
证券之星消息，7月15日，中银稳汇短债债券A最新单位净值为1.0737元，累计净值为1.1731元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
7月15日基金净值：汇添富沪深300指数增强A最新净值1.1989，跌0.06%
证券之星消息，7月15日，汇添富沪深300指数增强A最新单位净值为1.1989元，累计净值为1.4088元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个...
7月15日基金净值：招商前沿医疗保健股票A最新净值0.4302，跌2.29%
证券之星消息，7月15日，招商前沿医疗保健股票A最新单位净值为0.4302元，累计净值为0.4302元，较前一交易日下跌2.29%。历史数据显示该基金近1个月下...
7月12日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0102，涨0.04%
证券之星消息，7月12日，中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0102元，累计净值为1.2691元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
7月12日基金净值：华泰柏瑞积极成长混合最新净值1.0001，跌0.5%
证券之星消息，7月12日，华泰柏瑞积极成长混合最新单位净值为1.0001元，累计净值为1.6537元，较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌5...
7月12日基金净值：嘉实先进制造股票最新净值1.262，跌0.16%
证券之星消息，7月12日，嘉实先进制造股票最新单位净值为1.262元，累计净值为1.262元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.82...
7月11日基金净值：中邮趋势精选灵活配置混合A最新净值0.469，涨0.86%
证券之星消息，7月11日，中邮趋势精选灵活配置混合A最新单位净值为0.469元，累计净值为0.469元，较前一交易日上涨0.86%。历史数据显示该基金近1个月上...