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2月2日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0266，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-02-04 23:11:05
2月19日基金净值：富国祥利一年期定期开放债券型A最新净值1.1755，涨0.09%

显示 单位净值 数据 2024-02-21 19:55:05
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

债券 相关 公司 2024-03-06 07:46:51
基金分红：百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金3月25日分红

红利再投资 数据 信息 2024-03-21 23:47:00
基金分红：南方招利一年定开债券发起基金4月22日分红

红利再投资 数据 利一年 2024-04-17 10:43:57
4月23日基金净值：富国祥利一年期定期开放债券型A最新净值1.1922，涨0.07%

显示 立场 单位净值 2024-04-26 04:57:39
公告速递：华商稳健汇利一年持有混合基金暂停申购业务

数据 时间 申购 2024-05-14 10:30:14
长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

1.公告基本信息 ■ 2.与分红相关的其他信息 ■ 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月20日自基金托管账户划出。 3.其他需要提示的事项 （...

2024-06-18 09:53:50
基金分红：申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金7月5日分红

证券之星消息，7月3日发布《申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第二次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准...

2024-07-03 10:21:07

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