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宏利纯利债券型证券投资基金 分红公告

债券 申购 纯利 2024-05-10 03:35:20
5月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1212，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-10 02:05:04
4月26日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0787，跌0.03%

显示 单位净值 数据 2024-04-29 19:37:21
4月15日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.0737，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-16 08:39:55
4月10日基金净值：银河丰利纯债债券最新净值0.9975，跌0.01%

丰利 显示 单位净值 2024-04-11 03:15:46
湘财鑫利纯债债券型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

决议 事项 债券 2024-04-10 06:37:25
4月8日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.0704，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-04-09 08:48:38
4月2日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1136，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-04-03 08:28:57
3月25日基金净值：博时裕利纯债债券A最新净值1.017，跌0.04%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 23:16:53
富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

聚利 赎回 时间 2024-03-25 06:57:01
3月22日基金净值：景顺长城景泰裕利纯债债券A最新净值1.0958，涨0.01%

单位净值 数据 信息 2024-03-23 12:25:12
3月21日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1403，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-22 09:42:25

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