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3月4日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0266，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-05 10:48:13
3月4日基金净值：嘉实核心优势股票发起式最新净值1.2051，涨0.25%

单位净值 数据 信息 2024-03-05 08:19:47
3月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0178，跌0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-04 21:36:06
3月1日基金净值：浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0278，跌0.03%

显示 浙商 单位净值 2024-03-02 12:17:16
易方达金融行业股票发起式A基金经理变动：增聘张胜记为基金经理

张胜 数据 基本面指数 2024-03-02 10:16:44
3月1日基金净值：嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A最新净值0.5178，涨0.88%

单位净值 数据 信息 2024-03-02 09:28:04
3月1日基金净值：天弘国证生物医药ETF发起式联接A最新净值0.4482，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-03-02 08:21:05
【ETF动向】2月28日易方达沪深300发起式ETF基金跌1.18%，份额增加10.3亿份

标的 动向 超额回报 2024-02-29 09:31:57
2月28日基金净值：天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0265，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-29 08:46:45
2月27日基金净值：银华专精特新量化优选股票发起A最新净值0.8298，涨3.26%

单位净值 数据 信息 2024-02-27 23:46:30
2月27日曙光数创涨15.72%，万家北证50成份指数发起式A基金重仓该股

数据 时间 成交额 2024-02-27 18:25:02
2月26日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0285，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-02-27 07:19:50

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