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2月23日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0258，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 10:17:34
2月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 09:59:49
2月23日基金净值：银华盛世精选灵活配置混合发起式A最新净值1.5364，跌0.03%

数据 次数 配置 2024-02-24 09:58:06
2月21日基金净值：华商创新成长混合发起式最新净值1.77，涨0.23%

单位净值 数据 成长 2024-02-22 07:43:13
2月21日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9503，涨0.42%

丰盈 单位净值 数据 2024-02-22 05:15:59
2月19日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.554，涨0.39%

单位净值 数据 次数 2024-02-20 12:19:33
2月19日盈建科涨15.68%，南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A基金重仓该股

数据 成交额 融资融券 2024-02-20 11:18:42
2月19日基金净值：博时安仁一年定开发起式债券A最新净值1.1348，涨0.07%

单位净值 数据 安仁 2024-02-20 10:59:29
2月19日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.003，涨0.33%

单位净值 数据 信息 2024-02-20 10:21:33
2月19日基金净值：华安乾煜债券发起式A最新净值1.0292，涨0.2%

数据 次数 信息 2024-02-20 10:05:36
公告速递：长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）基金暂停大额申购业务

数据 信息 申购 2024-02-19 10:17:12
2月8日基金净值：中银创业板ETF发起联接A最新净值0.5999，涨1.06%

显示 数据 信息 2024-02-17 04:09:00

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