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3月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0058

显示嘉一年大成 2024-03-04 09:24:34

4月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0071，涨0.02%

显示嘉一年大成 2024-04-02 20:01:45

4月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0544，跌0.02%

显示单位净值数据 2024-04-25 02:17:10

5月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0092

显示单位净值嘉一年 2024-05-23 02:42:18

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