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6月4日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1127，涨0.03%

证券之星消息，6月4日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1127元，累计净值为1.331元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44...

2024-06-05 02:02:23
公告速递：方正富邦稳禧一年定开债券发起基金暂停大额申购、转换转入业务

公告速递 数据 债券 2024-05-23 10:07:58
5月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0092

显示 单位净值 嘉一年 2024-05-23 02:42:18
5月22日基金净值：华夏恒益18个月定开债券最新净值1.0044

显示 立场 单位净值 2024-05-23 02:23:36
5月13日基金净值：西部利得尊逸三年定开债券最新净值1.0114，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-05-14 07:58:24
5月13日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0073，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-05-14 07:40:11
基金分红：博时富淳3个月定开债发起式基金5月16日分红

红利再投资 数据 基金分红 2024-05-11 10:00:24
5月10日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1092

显示 单位净值 数据 2024-05-11 02:08:38
5月9日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.038，跌0.05%

显示 单位净值 数据 2024-05-10 21:21:29
5月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0223，涨0.02%

显示 立场 单位净值 2024-05-09 08:11:10
基金分红：鑫元慧享纯债3个月定开基金5月10日分红

现金红利 红利再投资 数据 2024-05-08 10:46:51
基金分红：国元元赢四个月定开债基金5月14日分红

计划 现金红利 红利再投资 2024-05-08 10:33:34

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