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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

债券 相关 公司 2024-03-06 07:46:51
3月1日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.031，跌0.09%

显示 单位净值 数据 2024-03-04 14:57:36
3月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0058

显示 嘉一年 大成 2024-03-04 09:24:34
3月1日基金净值：浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0278，跌0.03%

显示 浙商 单位净值 2024-03-02 12:17:16
2月28日基金净值：天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0265，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-29 08:46:45
2月23日基金净值：工银丰淳半年定开债券最新净值1.0279，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-02-27 01:43:50
2月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0291，涨0.09%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 17:50:42
公告速递：蜂巢丰业一年定开基金暂停申购

蜂巢 数据 债券 2024-02-24 13:27:19
2月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 09:59:49
2月21日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9503，涨0.42%

丰盈 单位净值 数据 2024-02-22 05:15:59
2月20日基金净值：东方红睿泽三年定开混合A最新净值0.8953，跌0.19%

睿泽 单位净值 数据 2024-02-21 08:30:09
2月19日沪电股份涨10.00%，东方红睿泽三年定开混合A基金重仓该股

睿泽 数据 成交额 2024-02-20 19:51:00

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