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4月1日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0314，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-02 06:10:10
3月28日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0275，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-30 06:24:12
3月27日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0184，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-03-28 09:37:21
3月25日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0412，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 12:24:43
3月25日基金净值：国联聚锦一年定开债券最新净值1.054，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 08:50:58
3月25日基金净值：安信永顺一年定开债券最新净值1.1502，涨0.02%

单位净值 数据 信息 2024-03-26 08:31:10
3月22日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0175，涨0.01%

显示 大成 数据 2024-03-25 19:36:57
3月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0238，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-23 08:55:04
基金分红：东方永泰纯债1年定期开放债券基金3月26日分红

债券基金 数据 东方 2024-03-22 10:13:01
基金分红：百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金3月25日分红

红利再投资 数据 信息 2024-03-21 23:47:00
3月15日基金净值：广发汇成一年定期开放债券最新净值1.0066，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-19 04:22:08
18日共有63只基金分红除权 累计可供分配利润64.61亿元

分配利润 寿安 数据统计 2024-03-18 11:28:04

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