12月16日基金净值：景顺长城景盛双息收益债券A最新净值1.134，跌0.26%
证券之星消息，12月16日，景顺长城景盛双息收益债券A最新单位净值为1.134元，累计净值为1.29元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上...
12月13日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.5033，跌2.22%
证券之星消息，12月13日，国富中小盘股票A最新单位净值为2.5033元，累计净值为3.5177元，较前一交易日下跌2.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌3...
12月13日基金净值：银行LOF基金最新净值1.2044，跌1.92%
证券之星消息，12月13日，银行LOF基金最新单位净值为1.2044元，累计净值为1.3318元，较前一交易日下跌1.92%。历史数据显示该基金近1个月上涨2....
12月12日基金净值：汇添富环保行业股票最新净值1.434，涨0.77%
证券之星消息，12月12日，汇添富环保行业股票最新单位净值为1.434元，累计净值为1.675元，较前一交易日上涨0.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌4....
12月12日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.567，涨0.71%
证券之星消息，12月12日，工银高端制造股票最新单位净值为1.567元，累计净值为1.567元，较前一交易日上涨0.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.6...
12月11日基金净值：华夏债券A/B最新净值1.3949，涨0.14%
证券之星消息，12月11日，华夏债券A/B最新单位净值为1.3949元，累计净值为2.3199元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1....
11月28日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0575，涨0.01%
证券之星消息，11月28日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0575元，累计净值为1.0575元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据...
11月21日基金净值：工银前沿医疗股票A最新净值2.793，跌0.14%
证券之星消息，11月21日，工银前沿医疗股票A最新单位净值为2.793元，累计净值为2.793元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0....
10月23日基金净值：招商前沿医疗保健股票A最新净值0.4956，跌0.76%
证券之星消息，10月23日，招商前沿医疗保健股票A最新单位净值为0.4956元，累计净值为0.4956元，较前一交易日下跌0.76%。历史数据显示该基金近1个月...
10月23日基金净值：华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0485，跌0.01%
证券之星消息，10月23日，华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.0485元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该...
10月17日基金净值：招商MSCI中国A股国际通ETF最新净值1.2341，跌1.02%
证券之星消息，10月17日，招商MSCI中国A股国际通ETF最新单位净值为1.2341元，累计净值为1.2341元，较前一交易日下跌1.02%。历史数据显示该基...
10月16日基金净值：银华中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0564
证券之星消息，10月16日，银华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0564元，累计净值为1.0564元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基...