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基金分红：国泰添福一年定期开放债券基金12月12日分红

红利再投资债券基金数据 2023-12-08 17:12:28

2月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1074，涨0.01%

显示单位净值福一年 2024-02-09 08:39:22

3月27日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0184，涨0.03%

显示单位净值数据 2024-03-28 09:37:21

4月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1186，涨0.05%

显示单位净值福一年 2024-04-19 15:50:56

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