6月26日基金净值：财通弘利纯债债券最新净值1.0334，涨0.05%
证券之星消息，6月26日，财通弘利纯债债券最新单位净值为1.0334元，累计净值为1.0534元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月25日基金净值：百嘉百顺纯债债券A最新净值1.2469，涨0.06%
证券之星消息，6月25日，百嘉百顺纯债债券A最新单位净值为1.2469元，累计净值为2.7056元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月25日基金净值：嘉实稳熙纯债债券最新净值1.0176，涨0.06%
证券之星消息，6月25日，嘉实稳熙纯债债券最新单位净值为1.0176元，累计净值为1.275元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6...
6月25日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0084，涨0.02%
证券之星消息，6月25日，国泰瑞丰纯债债券最新单位净值为1.0084元，累计净值为1.0694元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月25日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1514，涨0.06%
证券之星消息，6月25日，中银纯债债券A最新单位净值为1.1514元，累计净值为1.5504元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7...
6月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1214，涨0.06%
证券之星消息，6月24日，国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1214元，累计净值为1.1554元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年6月22日 1.公告基本信息 ■ 注：根据《华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以...
基金分红：中海纯债基金6月27日分红
证券之星消息，6月24日发布《中海纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案...
6月21日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0459
证券之星消息，6月21日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.022，跌0.03%
证券之星消息，6月21日，嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.022元，累计净值为1.513元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
6月21日基金净值：博时裕泉纯债债券最新净值1.107
证券之星消息，6月21日，博时裕泉纯债债券最新单位净值为1.107元，累计净值为1.241元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%...
6月19日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4501，涨0.02%
证券之星消息，6月19日，工银信用纯债债券A最新单位净值为1.4501元，累计净值为1.4911元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...