3月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0418，跌0.01%_办公动态

证券之星

2024-03-13 05:23:22

证券之星消息，3月12日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0418元，累计净值为1.0418元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.92%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为赵国英、陈硕，基金经理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.18%。基金经理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.19%。

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