7月12日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0102，涨0.04%
证券之星消息，7月12日，中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0102元，累计净值为1.2691元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
7月15日基金净值：招商前沿医疗保健股票A最新净值0.4302，跌2.29%
证券之星消息，7月15日，招商前沿医疗保健股票A最新单位净值为0.4302元，累计净值为0.4302元，较前一交易日下跌2.29%。历史数据显示该基金近1个月下...
7月15日基金净值：汇添富沪深300指数增强A最新净值1.1989，跌0.06%
证券之星消息，7月15日，汇添富沪深300指数增强A最新单位净值为1.1989元，累计净值为1.4088元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个...
7月15日基金净值：中银稳汇短债债券A最新净值1.0737，涨0.03%
证券之星消息，7月15日，中银稳汇短债债券A最新单位净值为1.0737元，累计净值为1.1731元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
7月16日基金净值：博时优质鑫选一年持有期混合A最新净值0.8429，涨0.07%
证券之星消息，7月16日，博时优质鑫选一年持有期混合A最新单位净值为0.8429元，累计净值为0.8429元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1...
7月17日基金净值：招商景气精选股票A最新净值0.9416，跌1.35%
证券之星消息，7月17日，招商景气精选股票A最新单位净值为0.9416元，累计净值为0.9416元，较前一交易日下跌1.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨4...
7月18日基金净值：民生价值优选6个月持有股票A最新净值0.5838
证券之星消息，7月18日，民生价值优选6个月持有股票A最新单位净值为0.5838元，累计净值为0.5838元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个...
7月17日基金净值：浦银安盛中证ESG120策略ETF最新净值0.7942，涨0.09%
证券之星消息，7月17日，浦银安盛中证ESG120策略ETF最新单位净值为0.7942元，累计净值为0.7942元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基...
7月18日基金净值：上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.0745，跌0.11%
证券之星消息，7月18日，上银中债5-10年国开债指数A最新单位净值为1.0745元，累计净值为1.1495元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近...
7月18日基金净值：长盛中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0326，涨0.01%
证券之星消息，7月18日，长盛中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0326元，累计净值为1.0326元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该...
7月19日基金净值：国金量化多因子股票A最新净值1.7307，涨0.43%
证券之星消息，7月19日，国金量化多因子股票A最新单位净值为1.7307元，累计净值为1.7307元，较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
7月22日基金净值：博时恒盈稳健一年持有期混合A最新净值1.0121，跌0.04%
证券之星消息，7月22日，博时恒盈稳健一年持有期混合A最新单位净值为1.0121元，累计净值为1.0121元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1...