7月22日基金净值：招商安润灵活配置混合A最新净值1.9253，涨0.28%
证券之星消息，7月22日，招商安润灵活配置混合A最新单位净值为1.9253元，累计净值为2.2693元，较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月下...
7月22日基金净值：华安汇嘉精选混合A最新净值1.0161，跌0.29%
证券之星消息，7月22日，华安汇嘉精选混合A最新单位净值为1.0161元，累计净值为1.0161元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌3...
7月22日基金净值：广发中债农发债总指数A最新净值1.0771，涨0.27%
证券之星消息，7月22日，广发中债农发债总指数A最新单位净值为1.0771元，累计净值为1.1928元，较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月上...
中基协：截至6月底公募基金资产净值合计31.08万亿元
本报记者 昌校宇 方凌晨 7月22日，中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据显示，截至2024年6月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理...
7月24日基金净值：招商产业精选股票A最新净值0.8947，跌1.64%
证券之星消息，7月24日，招商产业精选股票A最新单位净值为0.8947元，累计净值为0.8947元，较前一交易日下跌1.64%。历史数据显示该基金近1个月下跌2...
7月24日基金净值：华夏中证1000指数增强A最新净值0.7569，跌1.5%
证券之星消息，7月24日，华夏中证1000指数增强A最新单位净值为0.7569元，累计净值为0.7569元，较前一交易日下跌1.5%。历史数据显示该基金近1个月...
7月24日基金净值：招商中证800指数增强A最新净值0.8613，跌0.76%
证券之星消息，7月24日，招商中证800指数增强A最新单位净值为0.8613元，累计净值为0.8613元，较前一交易日下跌0.76%。历史数据显示该基金近1个月...
7月24日基金净值：富国中证新能源汽车指数(LOF)C最新净值0.611，跌1.77%
证券之星消息，7月24日，富国中证新能源汽车指数(LOF)C最新单位净值为0.611元，累计净值为0.611元，较前一交易日下跌1.77%。历史数据显示该基金近...
7月25日基金净值：交银医药创新股票A最新净值2.0471，跌0.24%
证券之星消息，7月25日，交银医药创新股票A最新单位净值为2.0471元，累计净值为2.0471元，较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌3...
7月26日基金净值：农银汇理彭博1-3年利率债指数最新净值1.0147，跌0.01%
证券之星消息，7月26日，农银汇理彭博1-3年利率债指数最新单位净值为1.0147元，累计净值为1.1497元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近...
7月26日基金净值：信澳新能源精选混合A最新净值0.9513，涨1.41%
证券之星消息，7月26日，信澳新能源精选混合A最新单位净值为0.9513元，累计净值为0.9513元，较前一交易日上涨1.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
7月29日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.138，跌1.47%
证券之星消息，7月29日，工银医疗保健股票最新单位净值为2.138元，累计净值为2.138元，较前一交易日下跌1.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.02...