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基金分红：百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金3月25日分红

红利再投资 数据 信息 2024-03-21 23:47:00
3月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0238，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-23 08:55:04
3月22日基金净值：华夏恒泰64个月定开债券最新净值1.0241，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-24 13:45:31
3月22日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0175，涨0.01%

显示 大成 数据 2024-03-25 19:36:57
3月25日基金净值：鹏华永平6个月定开债券最新净值1.0224，跌0.1%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 08:12:31
3月25日基金净值：鹏华永宁3个月定开债券最新净值1.0312，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 08:27:51
3月25日基金净值：安信永顺一年定开债券最新净值1.1502，涨0.02%

单位净值 数据 信息 2024-03-26 08:31:10
3月25日基金净值：国联聚锦一年定开债券最新净值1.054，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 08:50:58
3月25日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0412，跌0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-26 12:24:43
3月26日基金净值：鹏华尊信3个月定开发起式债券最新净值1.1352

显示 单位净值 数据 2024-03-27 05:55:38
3月27日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0184，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-03-28 09:37:21
3月29日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0169，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-03-30 10:58:51

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