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中邮瑞享两年定开混合A基金经理变动：陈梁不再担任该基金基金经理

立场 本站 数据 2024-04-20 10:07:48
公告速递：中泰安悦6个月定开债基金C类基金份额暂停大额申购业务

数据 申购 定期定额投资 2024-04-22 10:05:37
4月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.024，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-04-23 07:46:44
4月23日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0237，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-04-24 01:36:46
4月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0151，涨0.07%

显示 立场 单位净值 2024-04-24 02:11:56
4月23日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2547，涨0.05%

显示 单位净值 数据 2024-04-24 02:34:30
4月24日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0544，跌0.02%

显示 单位净值 数据 2024-04-25 02:17:10
4月24日基金净值：浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0218，跌0.02%

显示 浙商 单位净值 2024-04-25 07:28:38
4月26日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0044，跌0.09%

显示 立场 单位净值 2024-04-27 01:45:59
4月26日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0214，涨0.01%

显示 立场 单位净值 2024-04-27 13:44:07
基金分红：中泰安悦6个月定开债基金5月6日分红

现金红利 红利再投资 数据 2024-04-29 08:44:32
4月26日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0366，涨0.01%

显示 立场 单位净值 2024-04-29 22:34:54

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