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3月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0058

显示 嘉一年 大成 2024-03-04 09:24:34
3月1日基金净值：浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0278，跌0.03%

显示 浙商 单位净值 2024-03-02 12:17:16
基金分红：农银金耀3个月定开债券基金3月7日分红

红利再投资 债券基金 数据 2024-03-02 10:36:38
2月28日基金净值：天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0265，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-29 08:46:45
2月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1091，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-02-28 08:53:51
2月23日基金净值：工银丰淳半年定开债券最新净值1.0279，涨0.07%

显示 单位净值 数据 2024-02-27 01:43:50
2月26日佰维存储涨6.72%，金鹰民安回报定开A基金重仓该股

数据 时间 收益率 2024-02-26 17:43:14
2月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0291，涨0.09%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 17:50:42
公告速递：蜂巢丰业一年定开基金暂停申购

蜂巢 数据 债券 2024-02-24 13:27:19
2月23日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0258，涨0.04%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 10:17:34
2月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.06%

显示 单位净值 数据 2024-02-24 09:59:49
2月19日基金净值：南方浙利定开债券最新净值1.0221，涨0.13%

显示 单位净值 数据 2024-02-22 10:59:37

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