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2月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0531，涨0.08%

显示单位净值数据 2024-02-06 08:13:32

4月9日基金净值：国金惠鑫短债债券A最新净值1.1354，涨0.02%

显示单位净值数据 2024-04-10 16:26:58

4月23日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0649，涨0.05%

显示单位净值数据 2024-04-24 01:54:43

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