10月9日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0467，跌0.05%
证券之星消息，10月9日，工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0467元，累计净值为1.0467元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基...
10月10日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.575，跌0.19%
证券之星消息，10月10日，工银高端制造股票最新单位净值为1.575元，累计净值为1.575元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨24....
10月14日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0495，涨0.03%
证券之星消息，10月14日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0495元，累计净值为1.0495元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示...
10月14日基金净值：广发沪港深新起点股票A最新净值1.5926，涨0.2%
证券之星消息，10月14日，广发沪港深新起点股票A最新单位净值为1.5926元，累计净值为1.6776元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上...
10月15日基金净值：易方达港股通红利混合最新净值0.6626，跌1.87%
证券之星消息，10月15日，易方达港股通红利混合最新单位净值为0.6626元，累计净值为0.6626元，较前一交易日下跌1.87%。历史数据显示该基金近1个月上...
10月15日基金净值：东方红中证红利低波动指数A最新净值1.2544，跌2.21%
证券之星消息，10月15日，东方红中证红利低波动指数A最新单位净值为1.2544元，累计净值为1.3324元，较前一交易日下跌2.21%。历史数据显示该基金近1...
10月16日基金净值：银华中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0564
证券之星消息，10月16日，银华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0564元，累计净值为1.0564元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基...
10月17日基金净值：招商MSCI中国A股国际通ETF最新净值1.2341，跌1.02%
证券之星消息，10月17日，招商MSCI中国A股国际通ETF最新单位净值为1.2341元，累计净值为1.2341元，较前一交易日下跌1.02%。历史数据显示该基...
10月23日基金净值：华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0485，跌0.01%
证券之星消息，10月23日，华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.0485元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该...
10月23日基金净值：招商前沿医疗保健股票A最新净值0.4956，跌0.76%
证券之星消息，10月23日，招商前沿医疗保健股票A最新单位净值为0.4956元，累计净值为0.4956元，较前一交易日下跌0.76%。历史数据显示该基金近1个月...
11月21日基金净值：工银前沿医疗股票A最新净值2.793，跌0.14%
证券之星消息，11月21日，工银前沿医疗股票A最新单位净值为2.793元，累计净值为2.793元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0....
11月28日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0575，涨0.01%
证券之星消息，11月28日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0575元，累计净值为1.0575元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据...