美军炸弹落伊朗,A股周一谁笑谁哭?
创始人
2025-06-22 21:06:20

美军炸弹落伊朗,A股周一谁笑谁哭?

特朗普的社交媒体帖子宣告“和平时刻”降临,千里之外的A股股民账户却在为战争买单倒计时。

622日清晨,美国总统特朗普在社交媒体投下一枚“信息炸弹”:美军成功打击伊朗三处核心核设施,所有军机安全返航,文末不忘附上一句“现在是和平的时刻”。

半个地球外的中国股民圈瞬间炸锅——“周一开盘,又是大A买单?”

这并非杞人忧天。就在两周前以色列空袭伊朗核设施时,布伦特原油曾单日暴涨超14%,港股山东墨龙一度飙升160%A股油气板块集体涨停潮犹在眼前。如今世界唯一超级大国亲自下场,中东火药桶引信滋滋作响。

突袭!美国亲自下场,战争剧本换主角

此次突袭堪称现代战争史上的“静默闪电战”。

从特朗普宣称“考虑动武”到炸弹落地,仅隔48小时,期间美军完成了一场精密部署:战机转入地下掩体、核潜艇悄然离港、隐身轰炸机进入待命状态。当GBU-57“巨型钻地炸弹”砸向福尔多地下核设施时,伊朗防空系统竟未监测到任何交火信号。

这次行动标志着美国从中东代理人战争转向直接干预的战略转折。与613日以色列发动的“狮子勇气行动”不同,此次美军亲自摧毁伊朗核命脉,动用了可穿透60米钢筋混凝土的终极武器。

讽刺的是,伊朗似乎早有准备。

据俄罗斯卫星社披露,关键浓缩铀已在袭击前秘密转移。特朗普炸毁的或许是空壳设施,却点燃了中东最危险的引信——伊朗国家电视台已发布中东美军基地分布图,配文“全部处于火力覆盖范围内”。

受益板块:油气黄金领衔,战争经济学再现

历史总是押着相似韵脚。回看613日以色列空袭后A股表现,三大战争受益板块已浮出水面,此次美伊直接冲突将强化这一逻辑。

油气产业链:涨势发动机

中东贡献全球40%原油供应,伊朗作为OPEC第三大产油国,其330万桶/日的产能牵动全球神经。霍尔木兹海峡——这条承担全球25%石油海运流量的咽喉要道,随时可能被伊朗封锁。

受益标的清晰可见:

油气开采商(中国海油、中曼石油)直接享受油价溢价

油服企业(中海油服)受全球日费率上涨驱动

运输龙头(中远海能)因绕行好望角导致航程激增,运费跳涨

港股市场的疯狂或是A股预演:山东墨龙曾单日暴涨160%,中石化油服飙升70%

当战争遇上夏季用油高峰,上涨逻辑坚不可摧。

黄金军工:避险双雄

国际金价在地缘危机中屡创新高,A股黄金股同步起舞。山东黄金、西部黄金不仅是避险港湾,更将成为全球资本重新定价的硬通货。

军工板块迎来双重利好:中东军备采购激增,叠加中国无人机等装备实战验证机会。晨曦航空、航天彩虹等军贸龙头,正站在订单爆发的风口。

隐秘赢家:核污染防治

以色列对核设施的打击使核污染防治概念异军突起。捷强装备在613日冲突后强势涨停,专业核污染处理企业如中金辐照、北化股份迎来价值重估。

承压领域:航空旅游受伤,高耗能企业承压

战争从未慈悲,有人吃肉就有人喝汤。当资金涌向油气黄金时,这些板块正在瑟瑟发抖。

航空与旅游:天空之殇

中东空域已成禁飞区,航线调整成本飙升。中国国航等公司面临三重打击:燃油成本增加、保费上调、客源萎缩。参考历史数据,这类企业在局势缓和前通常跑输大盘20%以上。

高耗能制造业:成本碾压

化工、建材等能源成本占比超30%的企业,将承受油价传导压力。没有定价优势的中小企业,可能面临“接单即亏损”的困境。券商紧急提示需警惕相关企业二季度毛利率骤降风险。

机构博弈:分歧中的共识

面对战火纷飞,买方卖方机构罕见形成三大共识:

油价中枢上移已成定局**。光大证券测算:若霍尔木兹海峡关闭,全球油运缺口将达480万桶/日,布油有望冲击120美元。

军工配置价值凸显。地缘风险溢价将贯穿三季度,国防装备板块估值弹性大于消费电子。

成长股面临流动性虹吸。当原油站稳100美元,新能源等赛道可能遭遇资金撤离。

分歧在于冲突级别。中金策略认为:“局部代理人战争下A股冲击有限”;但国泰君安警告:“若美伊全面开战,系统性风险将波及全市场”。

黑天鹅预警:三条战争红线

投资者务必紧盯三大危险信号:

,油价将现“火箭升空”式上涨,全球供应链断裂风险激增

美军伤亡出现:特朗普在国内面临违宪诉讼,若美军出现伤亡,可能迫使其扩大战争规模

核污染扩散:核设施遭袭后放射性物质泄漏,将引发全球恐慌性抛售

最危险的剧本是油价突破150美元——这将触发全球通胀海啸,迫使美联储推迟降息,新兴市场资产遭遇无差别抛售。

终极推演:大A真要买单?

答案藏在历史褶皱里。

回望1991年海湾战争,开战当日标普500暴涨4.5%2003年伊拉克战争,美股提前两周见底反弹。资本市场从不惧怕战争,只恐惧不确定性。

当下关键变量在于中国经济的韧性:

能源安全网:中国原油对外依存度已从73%降至67%,战略储备达90

人民币避险属性:中东“石油人民币”结算扩容,离岸人民币兑美元逆势走强

政策工具箱:国内降息空间充足,新能源替代加速缓冲油价冲击

真正危险的不是战火,而是投资者在恐慌中的错误选择。当散户疯狂追逐山东墨龙时,顶级资金正悄然布局光伏——传统能源价格高企,反将加速新能源替代进程。

金融市场永远在炮火中寻找生机。1990年海湾战争爆发,道指半年上涨20%2001年阿富汗战争枪响,美股却在三年后开启长牛。硝烟终会散去,而资本市场的记忆只有七秒。

下周的A股战场,有人看到油气股的狂欢,有人预见航空股的哀鸿,真正的赢家却在凝视更远的未来:

当伊朗核设施废墟还在冒烟,隆基绿能的光伏板正穿越戈壁,中远海能的LNG船绕行好望角,山东黄金的矿车深入地下。

战争经济学从未改变一条铁律:危机中的赢家,总是那些把炮弹声当作背景音的人。毕竟大A的脊梁,终究要靠内生动力挺直,而非祈祷中东的炮火平息。

资本永不眠,它只在枪炮声中换个姿势跳舞。

(以上内容仅供参考,不构成任何投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

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